Servizio di Nominee per fondi chiusi a chiamata di capitale

Accedi a opportunità esclusive con la tranquillità di un partner bancario qualificato.

Il servizio di nominee offerto da Axion SWISS Bank consente a gestori patrimoniali, family office e investitori con elevato patrimonio di accedere a fondi chiusi con struttura capital call. In questi veicoli, il capitale non viene versato interamente al momento della sottoscrizione, ma viene richiesto progressivamente nel corso della vita del fondo. Grazie a questo servizio, anche strumenti complessi e solitamente riservati a grandi investitori istituzionali diventano accessibili in modo sicuro, trasparente e semplificato.

Strategie di investimento più comuni:

Private Equity (PE): consiste nell’investire direttamente nel capitale di imprese non quotate, con l’obiettivo di far crescere il valore dell’azienda nel tempo e ottenere un ritorno significativo al momento della vendita (exit), I fondi di PE entrano nel capitale delle aziende e ne influenzano direttamente le decisioni strategiche, con l’obiettivo di migliorarne performance e redditività. Poco correlata ai mercati azionari pubblici questa strategia può ridurre la volatilità rispetto a Borsa e bond.
Fondi di Private Debt: investono in prestiti a imprese (soprattutto PMI) che non accedono al credito tramite canali tradizionali. Questo tipo di fondi offre interessi più alti rispetto a strumenti tradizionali (es. obbligazioni corporate quotate).
Fondi di Venture Capital: sono veicoli d’investimento che raccolgono capitale da investire in startup e imprese innovative, con l’obiettivo di ottenere un ritorno elevato al momento della cessione (exit), tramite IPO, acquisizione o vendita di quote.

Come funziona il servizio di nominee:

Axion ha sviluppato un modello con architettura aperta per permettere agli investitori di investire in questi strumenti complessi e non facilmente accessibili.

Il cliente sceglie il fondo ed Axion si preoccupa di completare il processo di investimento e di mantenere i rapporti con il fondo.

Anche durante la vita del prodotto Axion si prende cura di mantenere i rapporti con il fondo e di contabilizzare le operazioni di investimento, distribuzione utili e disinvestimento.

L’utilizzo di Axion come nominee garantisce, nel rispetto delle regolamentazioni vigenti, la riservatezza, e sgrava l’investitore/il Gestore patrimoniale/il family office di gravosi oneri amministrativi

Vantaggi di avere la Banca come Nominee:

Per Gestori patrimoniali e family office per la gestione in pool di più clienti: È possibile aggregare gli interessi di più clienti, procedere ad un singolo investimento raggiungendo gli importi minimi richiesti che spesso rappresentano una barriera all’ingresso. In questo modo si possono rendere questi prodotti accessibili anche per importi sotto la soglia minima.
Riservatezza: Il nominee agisce in nome proprio ma per conto dell’investitore effettivo.
Semplificazione amministrativa: Il nominee centralizza la gestione di documentazione, comunicazioni, votazioni e firme.
Facilitazione della Due Diligence: Un nominee bancario ha dimestichezza con le severe procedure di due diligence richieste per investire in questi strumenti finanziari. Queste procedure non sono svolte per ogni singolo cliente ma centralizzate sul nominee.

Il nominee non è il beneficiario economico finale, quindi in molte giurisdizioni (soprattutto in UE con AMLD), può essere richiesta la certificazione del beneficiario effettivo (UBO). Axion SWISS Bank offre questo servizio per fondi domiciliati in diverse giurisdizioni (Stati Uniti esclusi). La singola richiesta è analizzata dai nostri specialisti e, se accettata, si procede all’ investimento.

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