Услуги номинального держателя для закрытых фондов с привлечением капитала

Получите доступ к эксклюзивным возможностям с уверенностью в квалифицированном банковском партнере

Услуга номинального владения, предлагаемая Axion SWISS Bank, позволяет управляющим активами, семейным офисам и состоятельным инвесторам получить доступ к закрытым фондам со структурой капитала. В этих инструментах капитал не выплачивается в полном объеме на момент подписки, а
постепенно извлекается в течение всего срока существования фонда.

Благодаря этой услуге даже сложные инструменты, обычно доступные только крупным институциональным инвесторам, становятся доступными безопасным, прозрачным и упрощенным образом.

Наиболее распространенные инвестиционные стратегии

Частный капитал (PE): предполагает прямые инвестиции в капитал некотируемых компаний с целью увеличения стоимости компании с течением времени и получения значительной прибыли при продаже (выходе). Фонды PE инвестируют в капитал компаний и напрямую влияют на их стратегические решения, стремясь улучшить их показатели и прибыльность. Благодаря низкой корреляции с публичными фондовыми рынками эта стратегия может снизить волатильность по сравнению с акциями и облигациями.
Частные долговые фонды инвестируют в кредиты компаниям (особенно малым и средним предприятиям), которые не имеют доступа к традиционным кредитным каналам. Эти фонды обычно предлагают более высокие процентные ставки по сравнению с традиционными инструментами (например, котируемыми корпоративными облигациями).
Венчурные фонды — это инвестиционные инструменты, которые привлекают капитал для инвестирования в стартапы и инновационные компании с целью получения высокой прибыли при выходе из инвестиций, будь то через IPO, поглощение или продажу акций.

Как работает услуга номинального владельца:

Axion разработала модель открытой архитектуры, чтобы инвесторы могли получить доступ к этим сложным и труднодоступным инструментам.

Клиент выбирает фонд, а Axion занимается завершением инвестиционного процесса и поддержанием отношений с фондом.

На протяжении всего срока действия продукта Axion также управляет постоянным взаимодействием с фондом, включая учет инвестиционных операций, распределение прибыли и продажу активов.

Использование Axion в качестве номинального держателя обеспечивает конфиденциальность в соответствии с действующими нормативными актами, одновременно освобождая инвестора, управляющего активами или семейный офис от обременительных административных задач.

Преимущества использования банка в качестве номинального держателя:

Для управляющих активами и семейных офисов: совместное управление несколькими клиентами: Можно объединить интересы нескольких клиентов и сделать одну инвестицию, тем самым достигнув минимальных сумм, которые часто представляют собой барьер для входа. Таким образом, такие продукты могут быть доступны и для сумм ниже минимального порога.
Конфиденциальность: номинальный владелец действует от своего имени, но от имени фактического инвестора.
Упрощение административных процедур: номинальный держатель централизует управление документацией, коммуникациями, процедурами голосования и подписями.
Содействие в проведении комплексной проверки: номинальный держатель банка знаком со строгими процедурами комплексной проверки, необходимыми для инвестирования в эти финансовые инструменты. Эти процедуры не проводятся для каждого отдельного клиента, а централизованы через номинального держателя.

Номинальный владелец не является конечным бенефициарным владельцем (UBO). Поэтому во многих юрисдикциях (особенно в странах ЕС в соответствии с AMLD) может потребоваться подтверждение личности UBO.

Axion SWISS Bank предлагает эту услугу для фондов, зарегистрированных в различных юрисдикциях (за исключением США). Каждый запрос анализируется нашими специалистами, и в случае одобрения
процесс инвестирования осуществляется.

Скачать брошюру (на английском языке)

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с вашим консультантом или напишите по адресу [email protected]